| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۰.۳۸) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۳۶ |
۰.۰۲ |
۲۶۷.۳۹ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۲۵) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۸۷.۹۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۵۲ |
۱.۱۸ |
۵۶۰.۸۵ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۱.۲۱ |
(۰.۱۱) |
۸,۱۰۳.۹ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۵ |
(۱۱.۹۲) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۶۴ |
۳.۰۸ |
۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۲.۱۴ |
۱.۲۹ |
۲۲۵,۲۲۹.۳۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۲.۶۱ |
۰.۷۶ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۲.۰۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۴۶ |
۰.۹۵ |
۱۹,۵۲۲.۱۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
|
|