| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۹۱ |
۱.۸۲ |
۹۸,۴۵۸.۸۳ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۳۷ |
۱.۹ |
۱۴,۴۱۳.۵۲ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۴۳ |
۳.۱ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۲۷) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۶) |
(۲.۲۹) |
(۹۳.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۳۴) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۲۶) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۳۹ |
۳.۲۷ |
۵۴۴,۸۷۷.۱۳ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۱.۶۴ |
(۰.۶) |
۳۷,۶۰۳.۴۱ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۸۲) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۱.۸۴ |
۰.۱ |
۷۸,۱۶۰.۵۸ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۱.۳۳) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۲۵) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۵۹ |
۳.۲۲ |
۳۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
|
|