| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۲.۵۹ |
۱.۳۷ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۰۶) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۸۱.۶ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۸) |
۲,۴۳۳.۶۷ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۱.۷۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۴۶ |
۰.۲۷ |
۴۳۲.۰۸ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۲۶ |
۲۶۸.۶۱ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۵۷ |
۱۲,۱۱۰.۹۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۲) |
۲۴۷.۵۱ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۲) |
۴۹۴.۶۴ |
(۶.۰۹) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۳.۸) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|