| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۲۵) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۸۷.۹۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۵۲ |
۱.۱۸ |
۵۶۰.۸۵ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۱.۲۱ |
(۰.۱۱) |
۸,۱۰۳.۹ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۵ |
(۱۱.۹۲) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۶۴ |
۳.۰۸ |
۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۲.۱۴ |
۱.۲۹ |
۲۲۵,۲۲۹.۳۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۲.۶۱ |
۰.۷۶ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۲.۰۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۴۶ |
۰.۹۵ |
۱۹,۵۲۲.۱۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۴.۱۱ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۸۸ |
(۰.۲۹) |
۲,۳۷۰.۷۴ |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۳.۵۵) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۸۵) |
|
|