| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۲.۱۷) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۱.۲۹ |
(۰.۱) |
۱۰,۷۲۷.۹ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۹) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۰۷) |
(۷۶.۷۸) |
(۲۱.۴) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۷ |
(۸۴.۵۸) |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۰۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۸ |
(۷۷.۶۸) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۲۶ |
۱.۸۹ |
۹,۵۱۴.۷۲ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۱.۴۸ |
۰.۵ |
۲۰,۸۵۵.۷ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۲۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۱.۸۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۱.۰۶ |
۰ |
۴,۵۳۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۵ |
(۶۹.۴۲) |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۲.۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۴۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۲.۳۹) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۳۵) |
|
|