| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۶۴ |
۰.۶ |
۳۷,۷۸۸.۶۱ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۹) |
۲۵۵.۱۹ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۱.۴۵) |
(۰.۴) |
(۹۹.۵۱) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۸۵ |
۲.۲۳ |
۸۰,۸۳۱.۴۷ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۱.۳۸ |
(۱.۰۵) |
۱۴,۷۹۸.۴۴ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۶۴) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۷۵) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۴.۸۴) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۰.۵۴) |
۱.۴۱ |
(۸۶.۳۵) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۰۳ |
(۰.۰۸) |
۴,۰۵۳.۶۶ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۱.۲۵ |
(۰.۳۷) |
۹,۲۲۶.۰۴ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۹۴ |
۲.۱۸ |
۲,۹۰۵.۹ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۲۳ |
۱.۳۴ |
۳۱۱,۲۸۲.۴۱ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
|
|