| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۱۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۳ |
(۷۵.۳۳) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۲.۰۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۴ |
۰.۶۱ |
۱۵,۶۴۲.۸۱ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۷۲ |
۰.۹۳ |
۱,۲۶۷.۵۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۲۴ |
۰.۲۴ |
۸,۸۴۷.۹۳ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۷ |
۳.۰۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۷۳ |
۱.۶۲ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۷ |
۱.۰۸ |
۴۶,۳۱۷.۷۶ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۶ |
۱.۵۸ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۹۴) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۰۵) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
|
|