| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۴۱ |
(۸۳.۱۱) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۱.۶۶ |
۰.۰۷ |
۴۰,۳۱۳.۰۶ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۷ |
(۷۴.۵۱) |
۲۷.۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۳.۳۵) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۸۷ |
۱.۰۴ |
۲,۲۸۴.۲۶ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۳۵ |
۰.۱۷ |
۲۵۷.۳۸ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵) |
(۹۳.۲۲) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱۳۱ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۲۱ |
۰.۷۵ |
۸,۰۲۲.۹۱ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۳۱ |
۱.۸۲ |
۲۱۰.۱۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳,۸۶۸.۲۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۹۳ |
۱,۷۹۵.۷۷ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
|
|