| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۳.۶۷ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۱ |
(۶۸.۷۶) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۸۸ |
۰.۷۸ |
۸۹,۸۹۶.۷۵ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۱۸ |
۲.۰۴ |
۹۲.۴۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۷۵ |
۲.۴۱ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۳۷ |
۱.۷۸ |
۵۰۸,۱۷۳.۳۶ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۳۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۴۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۹۷.۷۳) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۲۷ |
۲,۸۷۸.۴۴ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۲۱) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۶۴) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۹) |
۵۵.۳۴ |
(۹۶.۱۷) |
|
|