| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۲ |
(۹۲.۹۲) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۳۶ |
۲.۲۱ |
۴۹۹,۶۲۴.۸۹ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۰۱ |
۱.۳۱ |
۳,۷۷۷.۶۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۷) |
۶۵.۴۴ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۵ |
(۶۴.۶) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۷۱ |
۲.۶۶ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۱۲ |
۶,۷۴۰.۱۸ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۹۲ |
۱۵۳.۹۹ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
|
|