| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۹۸ |
۱.۸۶ |
۱۲۹,۰۳۹.۳۳ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۷ |
(۰.۲۷) |
۱,۱۸۲.۲۹ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۱.۰۸) |
۰.۸۵ |
(۹۸.۱۲) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۰۳ |
۲.۰۷ |
۱۵۴,۶۳۲.۳۱ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۲۳ |
۰.۵ |
۸,۷۱۷.۶۵ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۵ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷) |
(۹۳.۲۷) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۹ |
۶۶.۱۳ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۳۳) |
۱,۳۳۰.۱ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۱.۸۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹) |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۱.۳۱ |
(۰.۲۳) |
۱۱,۵۰۱.۱۳ |
(۵۷.۴۵) |
|
|