| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۶) |
(۴۷.۰۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۷۷) |
۰.۳ |
(۹۴.۱۵) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۶ |
۰.۷۵ |
۷۹۸.۷۶ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۵۱ |
۰.۷۲ |
۲۴,۰۱۳.۸۱ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۴۸) |
(۲۹.۷۷) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۹) |
(۰.۹۵) |
(۹۶.۲۵) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۲۱ |
۱.۵۳ |
۱۱۶.۳۷ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۸۴ |
۲.۷۲ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۴۴ |
۰.۳۵ |
۳۸۹.۳۹ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۸۷ |
۰.۸۹ |
۲,۳۰۳.۴ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۹) |
(۱.۱) |
(۸۳.۴۹) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۲.۵۳) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
|
|