| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۲) |
(۸۱.۸۷) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۱۴ |
۱.۸۵ |
۲۲۶,۲۹۱.۲۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۶۴) |
(۵۸.۲۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۸۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۷۵ |
۴.۵ |
۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۸۲ |
(۸۱.۴۷) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰ |
۱.۶۶ |
۱.۵۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۳ |
۲.۷۹ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۲.۳۶ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۵۹) |
(۲۹.۳۶) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۱۹) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۵ |
۲.۰۶ |
۲۲,۸۵۲.۹۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۹) |
۵۴۴.۲۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
|
|