| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۶۹ |
۲۲۵.۳۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۱.۵۸ |
۰.۱۸ |
۳۰,۷۰۲.۶۶ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۴۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۱) |
۸۲.۱۳ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۸۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۴.۳۱ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۱۱) |
(۶۷.۰۶) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۲) |
(۸۹.۶۳) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۷ |
(۷۱.۱۳) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۸۳ |
۲.۵۵ |
۷۵,۵۲۳.۷۶ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۲.۲۷ |
۰.۹۳ |
۳۶۰,۱۲۳.۳۲ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۰.۱۳) |
(۹۸.۴۷) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
|
|