| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۲) |
(۸۹.۶۳) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۷ |
(۷۱.۱۳) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۸۳ |
۲.۵۵ |
۷۵,۵۲۳.۷۶ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۲.۲۷ |
۰.۹۳ |
۳۶۰,۱۲۳.۳۲ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۰.۱۳) |
(۹۸.۴۷) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۳۲ |
۱,۲۴۵.۲۸ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۳.۳۴ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۱۹) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۷.۱۶) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۹۴ |
۰.۳۵ |
۲,۹۹۴.۱۵ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۱.۱۴) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۴۹) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۶۸ |
(۱.۲۵) |
۱,۰۸۰.۷۳ |
(۹۸.۹۷) |
|
|