| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۵.۸ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۹ |
۲.۸۷ |
۹۴,۷۱۸.۳۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۴۵ |
۴.۶۵ |
۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۳۲ |
۲.۱۳ |
۴۳۱,۶۵۹.۳۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۴.۸۶) |
۳۲ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۱۹.۳۲) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۷) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۷۲ |
۱.۷۹ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۷) |
(۲۶.۸۵) |
(۸۷.۷۱) |
|
|