| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۵۴ |
(۹۰.۰۴) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۳۴ |
(۳۱.۳۴) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۴۱ |
۱.۹۸ |
۱۶,۴۴۷.۹۷ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۷۶ |
۱ |
۵۷,۸۲۳.۸۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۳۲ |
۱,۴۴۰.۴۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۱۲) |
(۱.۴۶) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۹) |
(۷۲.۱۷) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۱.۳۳) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۷ |
(۹۱.۹۶) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۱ |
۱.۰۹ |
۷,۹۷۹.۷۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۱) |
(۴۷.۸۱) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
(۱.۶۵) |
۴۴.۱۵ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
|
|