| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۶۵ |
۱۲۸.۸ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۵۳ |
۱۷۵.۸۲ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۴۶ |
۰.۶۹ |
۴۳۷.۵۱ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۹۴ |
۰.۲۱ |
۲,۹۳۷.۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۵۴ |
۰.۸۷ |
۲۶,۶۰۸.۵۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۶۸ |
(۸۵.۰۸) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۶۸ |
۳.۲۵ |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۲۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳.۲۳) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲.۲۴ |
(۰.۳۷) |
۳۲۵,۵۳۱.۴۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۳۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|