| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۱۶ |
۰.۷۱ |
۶,۶۶۱.۷۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۳۸ |
۲.۳۳ |
۱۴,۶۱۱.۳۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۹۹ |
۱.۲ |
۱۳۲,۲۸۳.۲۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۱.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۴,۸۹۵.۵۳ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۲) |
(۸۱.۸۷) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۱۴ |
۱.۸۵ |
۲۲۶,۲۹۱.۲۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۶۴) |
(۵۸.۲۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۸۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۷۵ |
۴.۵ |
۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۸۲ |
(۸۱.۴۷) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰ |
۱.۶۶ |
۱.۵۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۳ |
۲.۷۹ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۸ |
۰ |
|
|