| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۱.۲۴ |
۰ |
۸,۸۲۲.۶۱ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۱۱) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۵۶ |
۱.۲۹ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۴) |
(۶۲.۵) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۱ |
(۵۳.۰۹) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۴۷ |
۰.۸ |
۲۰,۱۲۵.۵۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۰۸ |
۰.۵۱ |
۴,۸۸۸.۹۲ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۹۳ |
۰.۱۷ |
۲,۸۲۷.۱۱ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۹ |
(۱۹.۰۳) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲) |
(۸۴.۶۲) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲) |
(۶۵.۰۶) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
|
|