| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۲ |
(۶۳.۷) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۶ |
(۰.۱۸) |
۸۰۲.۶۴ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۱۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۳) |
(۶۳.۹) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۵) |
۰.۴۶ |
(۸۶.۷۵) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۲۴ |
(۰.۰۹) |
۸,۸۷۴.۸۸ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۵۴) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۴) |
(۷۹.۲۵) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۹۲) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۵۴ |
(۹۰.۰۴) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۳۴ |
(۳۱.۳۴) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۴۱ |
۱.۹۸ |
۱۶,۴۴۷.۹۷ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
|
|