| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۱ |
(۷۴.۴۷) |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۶۳ |
۰.۰۲ |
۸۹۲.۹۶ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۳) |
(۷۹.۰۷) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۴) |
(۶۳.۹۶) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۵۸ |
۰.۰۱ |
۷۲۵.۲۲ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۶) |
۸۳.۶۲ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۱.۱۵) |
(۹۵) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۳۶.۶۲) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۴) |
(۲۲.۴۶) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۰.۵۹) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۱) |
(۸۷.۵۷) |
(۳۲.۴) |
|
|