| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۷) |
(۸۳.۳۶) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۳) |
۱۶۶.۸۷ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳) |
(۸۴.۵۶) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۳۸ |
۰.۰۱ |
۲۹۳.۶۳ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۸.۹۳ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۲ |
(۸۳.۳۵) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۴۲ |
۱,۲۷۰.۷۹ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۵ |
(۶۹.۲۵) |
۷۴.۵ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۴) |
۶۲۶.۰۴ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۱.۰۴ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۸ |
(۶۳.۷) |
۹۲.۸ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱۴۰.۷۶ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۲۸ |
۳۴۰.۶۱ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۲۱ |
۰.۸۳ |
۷,۹۷۰.۴۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
|
|