| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۸۴) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۰۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۳۸.۸۷) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۶۸) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۱.۳۷ |
(۰.۲۸) |
۱۴,۳۷۷.۵۵ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۴۳) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۷۶ |
۰.۱۲ |
۱,۵۱۰.۶۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۸ |
(۸۴.۹۷) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۱۲ |
۲.۲۵ |
۲۱۰,۵۹۵.۲۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۱۲ |
(۰.۵۱) |
۵,۶۷۸.۰۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۹۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۷.۱) |
|
|