| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۱.۲۶ |
۰.۰۹ |
۹,۷۳۱.۵۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۶۱) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۳۶ |
۲۶۳.۲۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۳۹.۳۸) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۱۹) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۶۵ |
۲۴۹.۹۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۱۶ |
۰.۸۱ |
۶,۵۳۳.۷۷ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۰۲ |
۱۷۴.۹۶ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۸ |
(۴۸.۹۲) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۳۳ |
۰.۴۲ |
۱۲,۲۴۱.۴۹ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۲ |
(۵۷.۶۹) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۶۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|