| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۱.۳۳) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۷ |
(۹۱.۹۶) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۱ |
۱.۰۹ |
۷,۹۷۹.۷۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۱) |
(۴۷.۸۱) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
(۱.۶۵) |
۴۴.۱۵ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۱.۱۲) |
۰.۸۳ |
(۹۸.۳۴) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۴۳ |
۲.۲ |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۶۱) |
(۳.۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۰۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۴.۹۱) |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۳۶) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۹۹) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۴۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۵.۰۳) |
|
|