| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۷۵ |
۴.۵ |
۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۸۲ |
(۸۱.۴۷) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰ |
۱.۶۶ |
۱.۵۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۳ |
۲.۷۹ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۲.۳۶ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۵۹) |
(۲۹.۳۶) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۱۹) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۵ |
۲.۰۶ |
۲۲,۸۵۲.۹۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۹) |
۵۴۴.۲۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۵۲ |
۱.۲۶ |
۵۶۱.۲۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۴۵ |
۳.۲ |
۶۹۷,۳۴۶.۷۹ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۸۹ |
۱.۴۴ |
۹۲,۸۴۷.۴۹ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۱۹ |
۰.۴۱ |
۷,۲۹۳.۱۲ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۱۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۹.۳۳) |
|
|