| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۳) |
(۶۳.۹) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۵) |
۰.۴۶ |
(۸۶.۷۵) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۲۴ |
(۰.۰۹) |
۸,۸۷۴.۸۸ |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۵۴) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۴) |
(۷۹.۲۵) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۹۲) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۵۴ |
(۹۰.۰۴) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۳۴ |
(۳۱.۳۴) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۴۱ |
۱.۹۸ |
۱۶,۴۴۷.۹۷ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۷۶ |
۱ |
۵۷,۸۲۳.۸۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۳۲ |
۱,۴۴۰.۴۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۱۲) |
(۱.۴۶) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۹) |
(۷۲.۱۷) |
(۴۹.۷۶) |
|
|