| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۲۹ |
۱.۴۶ |
۱۰,۶۶۶.۹۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۴) |
۵۷.۴۸ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۱) |
(۷۸.۶۱) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۶۷ |
۱.۰۲ |
۱,۰۴۳.۰۹ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۲.۰۹ |
۰.۵۲ |
۱۹۱,۰۰۴.۱۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۱۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۱.۲۶ |
۰.۰۹ |
۹,۷۳۱.۵۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۸) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۶۱) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۳۶ |
۲۶۳.۲۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۳۹.۳۸) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۱۹) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۶۵ |
۲۴۹.۹۵ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|