| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۲) |
۰.۱۸ |
(۵۲.۰۱) |
۹۳.۳۷ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۵) |
۴۴۸.۱۲ |
(۴۱.۱۹) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۵۵) |
(۸۱.۹۷) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۶) |
(۲۷.۸۹) |
(۷۳.۶۴) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۰۶ |
۱,۲۵۹.۶۳ |
۲۲.۸۲ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۱۶ |
۲,۳۲۱.۸۴ |
۷۷.۴۲ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۹۶ |
۰.۱۶ |
۳,۱۱۹.۲۹ |
۸۰.۸ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۰۳) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۸.۹۳) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۶.۴۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۳.۷۳ |
(۹۰.۱۵) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۵.۹) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۵) |
(۲۸.۳۷) |
(۱۵.۲۸) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۷) |
(۵۰.۰۸) |
(۷۳.۷۵) |
|
|