| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۶) |
(۵۵.۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۵) |
(۱۴.۳۹) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۹۱ |
۰.۵۲ |
۲,۵۹۷.۲۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۸ |
۲.۰۸ |
۱۸۰.۲۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۳۴ |
۱.۶ |
۴۷۰,۲۰۲.۱۶ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۹۲ |
۱.۳۳ |
۲,۷۲۲.۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۲۵ |
۱.۴ |
۹,۳۸۲.۷۱ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۱.۰۳ |
۰.۲۹ |
۴,۱۰۵.۱۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۸ |
(۴۸.۰۵) |
۳۴.۰۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۵.۸۷ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۵.۹۶) |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۴.۶۴ |
۴۸.۲ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۱۱ |
۴۲۸.۹۳ |
۴۷.۳۹ |
|
|