| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۵۵ |
۰.۳۸ |
۶۴۶.۳۵ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۵.۲۶) |
(۹۳.۸۲) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۵۷ |
۱,۲۲۴.۳ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۸۱ |
۶۶۰.۴۹ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۴) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۶۵ |
۱۲۸.۸ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۵۳ |
۱۷۵.۸۲ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۴۶ |
۰.۶۹ |
۴۳۷.۵۱ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۹۴ |
۰.۲۱ |
۲,۹۳۷.۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۵) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۵۴ |
۰.۸۷ |
۲۶,۶۰۸.۵۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|