| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۸) |
(۵۹.۵۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۷ |
۹۰.۸۴ |
۸۷.۴۵ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۴۴ |
۱.۱۸ |
۳۸۹.۹۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۶۸ |
۳.۵۲ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۸ |
(۶۷.۳۲) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۱۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۴۶ |
۲,۲۵۵.۷۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۱) |
۸۸.۰۵ |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۱۱) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۱ |
(۷۲.۰۳) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۹ |
(۴۵.۱۳) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۹۶ |
۰.۱۷ |
۳,۱۲۶.۵۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۹۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
|
|