| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۲ |
۱.۶۱ |
۳۰۴,۸۶۵.۴۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۲۱ |
۰.۵۵ |
۷,۹۰۶.۳۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۱.۴۵) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۲) |
(۸۵.۵۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۷.۴۸ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۶.۸۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۱۹.۳۳ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۱.۶) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۸.۴۱ |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۸۶ |
۱.۵ |
۲,۱۹۴.۲۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|