| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۳۶ |
۱.۵۲ |
۱۳,۵۷۲.۷۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۰۵ |
(۳۰.۳۴) |
۲۱.۰۹ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۰۴ |
۱.۶۷ |
۱۵۶,۹۰۹.۱۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۸۷ |
۳.۱ |
۳,۱۱۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۴) |
۸۷۲.۹۶ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۳۸ |
۱.۸۱ |
۳۰۰.۵۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۱۸ |
۰.۱ |
۷,۲۵۶.۷۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۶) |
(۷۴.۰۵) |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۸۴ |
۱.۵۸ |
۷۶,۹۹۳.۳۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۱۴ |
۰.۶۳ |
۶,۲۵۶.۰۷ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۹۴ |
۵۲۲.۷۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۷۷ |
۳.۴ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
|
|