| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۷۶ |
۱ |
۵۷,۸۲۳.۸۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۳۲ |
۱,۴۴۰.۴۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۱۲) |
(۱.۴۶) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۹) |
(۷۲.۱۷) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۱.۳۳) |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۷ |
(۹۱.۹۶) |
۸۷.۲۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۱ |
۱.۰۹ |
۷,۹۷۹.۷۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۱) |
(۴۷.۸۱) |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
(۱.۶۵) |
۴۴.۱۵ |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۱.۱۲) |
۰.۸۳ |
(۹۸.۳۴) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۴۳ |
۲.۲ |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۶۱) |
(۳.۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۰۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۴.۹۱) |
(۸.۶۶) |
|
|