| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۱۹) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۶۵ |
۲۴۹.۹۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۱۶ |
۰.۸۱ |
۶,۵۳۳.۷۷ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۰۲ |
۱۷۴.۹۶ |
۹.۱۱ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۸ |
(۴۸.۹۲) |
۱۷۷.۸ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۳۳ |
۰.۴۲ |
۱۲,۲۴۱.۴۹ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۲ |
(۵۷.۶۹) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۶۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۱ |
(۷۴.۴۷) |
۴۷.۷۳ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۶۳ |
۰.۰۲ |
۸۹۲.۹۶ |
۶.۸۱ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۳) |
(۷۹.۰۷) |
(۹۵.۲۸) |
|
|