| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۸.۰۴) |
۱۰.۸۹ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰.۰۴ |
۳۷۱.۲۲ |
۱۶.۲ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۸) |
(۵۹.۵۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۷ |
۹۰.۸۴ |
۸۷.۴۵ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۴۴ |
۱.۱۸ |
۳۸۹.۹۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۶۸ |
۳.۵۲ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۸ |
(۶۷.۳۲) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۱۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۴۶ |
۲,۲۵۵.۷۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۱) |
۸۸.۰۵ |
(۸۴.۳۸) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۱۱) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۱ |
(۷۲.۰۳) |
۲۱۲.۳۱ |
|
|