| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۱.۱۲) |
۰.۸۳ |
(۹۸.۳۴) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۴۳ |
۲.۲ |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۶۱) |
(۳.۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۱۰۰) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۰۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۴.۹۱) |
(۸.۶۶) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۳۶) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۹۹) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۴۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۲۸.۹۸ |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۴) |
(۸۹.۶۲) |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۰۳ |
۸۴۰.۹۹ |
۹.۸۱ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۲۳ |
۰.۸۶ |
۱۳۲.۶۸ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۶۸ |
۱.۲۱ |
۴۲,۸۷۵.۰۹ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
|
|