| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۶۹ |
۹.۵۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۹۹ |
۱.۱۶ |
۳,۵۳۲.۲۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۴.۴۵ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۳.۷۷ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۸ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۱۱ |
۰.۴۶ |
۵,۵۵۱.۲۲ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۵۲ |
۵۳۸.۳۱ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۹۹ |
۱.۵۹ |
۳,۵۳۹.۶۲ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۲۴ |
۲.۹۳ |
۳۲۹,۹۸۷.۶۷ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۳۴ |
۲.۳۹ |
۴۵۹,۸۴۹.۵۸ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۲۹ |
۰.۴۳ |
۳۸۲,۵۶۴.۵۷ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۶.۶۹) |
|
|