| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۲.۰۹ |
۰.۵۲ |
۱۹۱,۰۰۴.۱۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۱۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۱.۲۶ |
۰.۰۹ |
۹,۷۳۱.۵۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۸) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۶۱) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۳۶ |
۲۶۳.۲۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۳۹.۳۸) |
۲۹.۳۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۱۹) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۶۵ |
۲۴۹.۹۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۱۶ |
۰.۸۱ |
۶,۵۳۳.۷۷ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۰۲ |
۱۷۴.۹۶ |
۹.۱۱ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۸ |
(۴۸.۹۲) |
۱۷۷.۸ |
|
|