| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۷۳) |
۳۴۰.۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۶) |
۰.۲۵ |
(۸۷.۲) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۲۲ |
۸,۹۱۴.۰۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۳) |
۰ |
(۹۸.۴۱) |
۱.۲۹ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۲۷ |
۱۳.۴۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۹۶ |
۱.۵۴ |
۳,۱۴۰.۰۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۸۴ |
۱.۲۳ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۴) |
(۱.۱۵) |
(۷۹.۶۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۱.۵) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۹) |
(۴۷.۹۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
|
|