| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۹۶ |
۰.۱۶ |
۳,۱۱۹.۲۹ |
۸۰.۸ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۰۳) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۶.۴۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۳.۷۳ |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۵.۹) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۵) |
(۲۸.۳۷) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۷) |
(۵۰.۰۸) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱) |
(۸۲.۷۱) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۷۹ |
۰.۷۷ |
۱,۶۵۰.۰۱ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰.۴۴ |
۱۳۵.۶ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۶۶ |
۰.۶۸ |
۹۹۹.۶۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۸.۷۳ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۵.۰۵ |
(۱۲.۹۷) |
|
|