| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۶۸ |
۰.۲۴ |
۴۴,۲۰۳.۲۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۶) |
۱.۲۴ |
(۸۱.۷۳) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۳۸ |
۲ |
۱۴,۶۴۹.۶۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۲۷ |
۲.۲۹ |
۱۰,۰۴۷.۹۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۶۳ |
۰.۹۷ |
۳۵,۹۶۰.۲۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۸ |
(۷۹.۲۸) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۳۷ |
۲.۲۱ |
۱۴,۲۶۹.۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۵) |
۴۹۱.۶۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۱۹ |
۰.۵ |
۷,۳۰۴.۷۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۱.۰۴) |
۱.۱۸ |
(۹۷.۸۲) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳ |
۲.۵۴ |
۴۰۳,۸۳۳.۷۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۶۴) |
۲۵۸.۳۱ |
(۹۰.۴۹) |
|
|