| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۵) |
(۲۸.۳۷) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۷) |
(۵۰.۰۸) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱) |
(۸۲.۷۱) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۷۹ |
۰.۷۷ |
۱,۶۵۰.۰۱ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰.۴۴ |
۱۳۵.۶ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۶۶ |
۰.۶۸ |
۹۹۹.۶۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۸.۷۳ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۵.۰۵ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۲) |
۱۹.۷۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۸۸.۵۸ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۶.۸۹) |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۴) |
(۷۲.۵) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۶) |
(۶۵.۷۴) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳) |
(۶۴.۰۶) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۱ |
۱۴۳.۱۷ |
|
|