| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۵۱ |
۱.۹۳ |
۵۴۵.۲۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۸۶ |
۰.۰۸ |
۸۳,۲۹۲.۳۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۲) |
۱۰۲.۰۴ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۰۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۲.۵۹) |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۳۳ |
۴۲۹.۰۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۳.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۷۷ |
۱,۱۹۳.۸۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۲۹ |
۱.۷۴ |
۱۰,۷۷۰.۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۳۱ |
۰.۱۴ |
۱۱,۵۳۲.۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۷.۹۷ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|