| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۴۶ |
۲,۲۵۵.۷۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۱) |
۸۸.۰۵ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۱۱) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۱ |
(۷۲.۰۳) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۹ |
(۴۵.۱۳) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۹۶ |
۰.۱۷ |
۳,۱۲۶.۵۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۹۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۸.۲۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷) |
(۹۲.۵۷) |
(۹۲.۴) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۹.۲۴ |
(۳.۳۹) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
|
|