| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۷۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۳۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۵) |
۷۲.۳۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۲۹) |
(۸۸.۸۲) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۲) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۵۸ |
۴۴۴.۳۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۳۶ |
۶۲۵.۵۲ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۲۰.۳) |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۷۳ |
۴۱.۷۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۸۵ |
۲.۰۸ |
۲,۰۹۰.۸۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۲۶ |
۰.۸ |
۹,۵۶۲.۰۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۴۷ |
۹۶۶.۳۷ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|