| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۶) |
۵۶.۳۱ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۵) |
(۹۱.۳۹) |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۷) |
(۱۷.۹۵) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۰۸) |
(۳۰.۸۸) |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۱.۹۲ |
(۲۳.۷) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۱۱.۶۶) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۹۳ |
۱.۶۵ |
۲,۸۳۶.۲ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۹۶) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۴۴ |
۰.۶۴ |
۱۸,۰۹۴.۲۸ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۵) |
۲۷۷.۷۳ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۴.۴۲) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۱.۳۲) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۰۱ |
۳۲۸.۰۳ |
۱.۸۶ |
|
|