| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۸۳ |
(۸۴.۲۵) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۱.۷۵) |
(۵۰.۷۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۵۶) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۹) |
۰.۶۳ |
(۹۷.۳۴) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۱) |
۲۳۰.۳ |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۲.۸۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۹۲ |
۰.۱۳ |
۲,۷۰۵.۳۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۶ |
(۱۵.۷۵) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۸۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
|
|