| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۷ |
۶۹.۶۱ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۹) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۱۵) |
۹۵.۶۵ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۴) |
۸۶۲.۹۱ |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۱۹ |
۱۲۳.۷۲ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۵) |
(۸۹.۷۷) |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۱۳) |
(۹۱.۸۵) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۹) |
(۳۹.۰۶) |
(۸۳.۱۷) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۵) |
(۸۵.۵۵) |
(۸۶.۷۷) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۳) |
(۰.۳۴) |
(۶۶.۳۶) |
(۷۱.۴۴) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۲.۴۳) |
(۹۶.۴۹) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۱.۶۱) |
(۵۶.۵۹) |
|
|