| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۳۷ |
۱.۹۷ |
۵۲۴,۸۵۶.۷۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶۴.۷۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۲ |
۲.۱۲ |
۷۲,۲۷۹.۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۵۴ |
۰.۶۳ |
۲۶,۷۲۰.۷۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۴ |
(۵۷.۹۷) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۷۶ |
۳۱.۴۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۸۶ |
۱.۷۲ |
۸۲,۹۹۴.۴۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۹۴ |
۱.۸ |
۲,۹۵۰.۶۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۵) |
۹۰.۹۱ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۳۵ |
۱,۸۷۶.۱۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۷۳) |
۳۴۰.۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۶) |
۰.۲۵ |
(۸۷.۲) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
|
|