| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۷.۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۰۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۱۷) |
(۶۵.۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۱) |
۱۴۵.۵۷ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۶۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۱ |
(۶۵.۳۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۷۴ |
۱.۷۱ |
۱,۳۶۳.۸۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۵۶ |
۰.۸۴ |
۲۸,۲۹۴.۹۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۹ |
(۴۹.۵) |
۳۹.۵۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۶۲ |
۶۳۳.۷۳ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۴ |
۰.۸ |
۱۵,۹۶۹.۷۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵۵ |
۰.۱ |
۶۴۰.۴۷ |
۴۲.۸ |
|
|