| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۷.۰۱ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۷۷ |
(۴۴.۵۷) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۱۲ |
۱.۸۸ |
۲۰۹,۶۱۶.۱۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۲ |
۱.۶۱ |
۳۰۴,۸۶۵.۴۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۲۱ |
۰.۵۵ |
۷,۹۰۶.۳۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۱.۴۵) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۲) |
(۸۵.۵۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۷.۴۸ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۶.۸۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۱۹.۳۳ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۱.۶) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
|
|