| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۱.۶۱) |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۶.۱۸ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۴) |
(۲۸.۸۳) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۱۷.۱۲) |
(۴۵.۲) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۸.۰۴) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰.۰۴ |
۳۷۱.۲۲ |
۱۶.۲ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۸) |
(۵۹.۵۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۷ |
۹۰.۸۴ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۴۴ |
۱.۱۸ |
۳۸۹.۹۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۶۸ |
۳.۵۲ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۸ |
(۶۷.۳۲) |
۱۸۰.۵۸ |
|
|