| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۵۴ |
۰.۶۳ |
۲۶,۷۲۰.۷۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۴ |
(۵۷.۹۷) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۷۶ |
۳۱.۴۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۸۶ |
۱.۷۲ |
۸۲,۹۹۴.۴۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۹۴ |
۱.۸ |
۲,۹۵۰.۶۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۵) |
۹۰.۹۱ |
(۷۲.۳۴) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۳۵ |
۱,۸۷۶.۱۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۷۳) |
۳۴۰.۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۶) |
۰.۲۵ |
(۸۷.۲) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۲۲ |
۸,۹۱۴.۰۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۳) |
۰ |
(۹۸.۴۱) |
۱.۲۹ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۲۷ |
۱۳.۴۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۹۶ |
۱.۵۴ |
۳,۱۴۰.۰۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۸۴ |
۱.۲۳ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|