| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۶۱.۰۹ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۹۳ |
۳۲۹.۲۸ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۸ |
۱.۱۳ |
۲,۳۴۹.۹۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۱) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲۴) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۵) |
(۴۱.۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۵۹ |
۱۷۵.۹۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۰۶ |
۱.۵۹ |
۴,۶۱۸.۲۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۷۲ |
۰.۲۳ |
۵۰,۲۹۴.۳۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۲۵) |
|
|