| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۹۶ |
۰.۷۴ |
۳,۱۱۱.۲۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۵۴ |
۰.۲۳ |
۶۰۱.۶۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۲ |
(۰.۲۷) |
۱۰۸.۰۸ |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۹) |
۰.۳۷ |
(۸۸.۶۱) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۹ |
۲۰۷.۲۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۷۱ |
۱,۷۹۰.۶۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۸۱ |
۰.۳۵ |
۱,۷۷۷.۸۶ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۸) |
(۵۷.۵۹) |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۴) |
(۶۸.۳۸) |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۲) |
(۴۰.۴۴) |
(۸.۱۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۱.۹۴ |
۲۵.۱۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
|
|