| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۷۷ |
۱,۱۹۳.۸۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۲۹ |
۱.۷۴ |
۱۰,۷۷۰.۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۳۱ |
۰.۱۴ |
۱۱,۵۳۲.۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۷.۹۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۳۷ |
۲.۲۱ |
۱۴,۴۰۳.۳۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۸ |
۱.۰۴ |
۱۰,۲۹۲.۵۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۲ |
۰.۹ |
۷,۵۸۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۵) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۶ |
(۷۰.۰۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۹۷ |
۱.۷۱ |
۳,۲۳۳.۱۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۸۴ |
۱.۲۹ |
۲,۰۲۰.۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۱ |
(۸.۱) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۶۳ |
۲.۱۸ |
۸۹۴.۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|