| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۶) |
(۷۲.۳۶) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۱.۰۱ |
(۰.۰۸) |
۳,۸۶۱.۰۹ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۱) |
(۰.۳۹) |
(۹۷.۴۷) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۶) |
۰.۱ |
(۹۰.۹۷) |
۴۳.۵۲ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۴ |
۱۰۳.۲۶ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۶.۵۶) |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۰۸) |
(۵۲.۵۷) |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۲) |
(۸۶.۶) |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۲) |
۰.۱۸ |
(۵۲.۰۱) |
۹۳.۳۷ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۵) |
۴۴۸.۱۲ |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۵۵) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۶) |
(۲۷.۸۹) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۰۶ |
۱,۲۵۹.۶۳ |
۲۲.۸۲ |
|
|