| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۱.۶۵) |
۴۹.۶۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۹.۰۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۴ |
(۰.۳۷) |
۳۲۱.۷۴ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۵۰.۸۸) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۶۰.۳۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۷.۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۰۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۱۷) |
(۶۵.۸) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۱) |
۱۴۵.۵۷ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۶۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۱ |
(۶۵.۳۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۷۴ |
۱.۷۱ |
۱,۳۶۳.۸۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۵۶ |
۰.۸۴ |
۲۸,۲۹۴.۹۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۹ |
(۴۹.۵) |
۳۹.۵۹ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
|
|