| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۵۴ |
۲.۳۲ |
۶۰۲.۵۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۷۵ |
(۸۲.۴) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۷۵) |
۰.۳۳ |
(۹۳.۵۲) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۱۶ |
۱.۰۳ |
۷۶.۸۲ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۵) |
۱.۵ |
(۷۲.۶۲) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۰۵ |
۲ |
۱۶۵,۶۲۹.۷۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۱ |
۱.۹۶ |
۱۴۳,۱۵۵.۲۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۳.۸۸ |
۲.۰۲ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۹۷ |
۲.۱۳ |
۳,۳۰۵.۰۳ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۵.۸۴ |
۲.۰۴ |
۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۴.۱۷ |
۱.۸۷ |
۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۴۸.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۵.۲۳ |
۱.۲۱ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
|
|