| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۵۸ |
۴۴۴.۳۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۳۶ |
۶۲۵.۵۲ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۲۰.۳) |
۴۷.۲۲ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۷۳ |
۴۱.۷۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۸۵ |
۲.۰۸ |
۲,۰۹۰.۸۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۲۶ |
۰.۸ |
۹,۵۶۲.۰۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۴۷ |
۹۶۶.۳۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۴۲ |
۰.۶۸ |
۱۷,۱۵۹.۵۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۸۳ |
(۸۴.۲۵) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۱.۷۵) |
(۵۰.۷۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۵۶) |
۰ |
|
|