| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۶۱ |
۲۱۳.۵۸ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۹) |
(۴۲.۰۷) |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳ |
(۰.۱۷) |
۱۹۹.۴۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۶) |
(۷۷.۴۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۶.۷۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۵۳ |
(۸۲.۷۴) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۳۵ |
۱.۸۶ |
۱۳,۴۳۰.۲۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۴,۸۹۸.۸۷ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۳۱) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲) |
(۹۶.۷) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۸.۹۷) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۴ |
(۰.۳۴) |
۳۳۳.۷۹ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۸.۹۲ |
۰.۶۳ |
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۰.۴۹ |
|
|