| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۴.۹۳) |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۲۸ |
۱.۵۴ |
۱۰,۱۹۹.۴۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۴۹ |
۱.۲۲ |
۲۲,۰۳۰.۰۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۰.۶۵ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۹۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۵۱) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۲.۳۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۷) |
۳.۳۲ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۹۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۹۱ |
۲.۴ |
۱۰۰,۲۲۷.۴۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
|
|