| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۷۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۴.۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۸۶) |
(۵۸.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۲) |
(۸۹.۴۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۳۴ |
۷۶.۹۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۳ |
(۸۶.۴۳) |
۶۲.۹ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۹۴ |
۴۷۰.۲۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۶ |
۱.۱۳ |
۳,۱۵۶.۲۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۸ |
۲.۵۸ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۸) |
(۶۳.۶۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹۳ |
۱.۸۹ |
۲,۸۳۳.۷۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
|
|