| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۶) |
(۲.۱۱) |
(۸۹.۰۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۴۴) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۱۳ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۸ |
(۷۹.۸۵) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۹۴ |
۱.۷۴ |
۱۱۲,۸۲۶.۱۵ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۱۹) |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۶۶ |
۲.۱۱ |
۴۰,۱۵۰.۱۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۸۶ |
۲.۱۸ |
۸۳,۸۸۲.۷۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۷ |
۸۲.۲۶ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۹۷ |
۲.۴۲ |
۱۲۳,۳۹۵.۵۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۳۵ |
۲.۷۴ |
۴۷۳,۲۴۴.۸۸ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۰۳ |
۱.۸۵ |
۱۵۴,۶۱۳.۹۸ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۱ |
۱.۵ |
۵,۲۶۳.۵۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۱.۲۱) |
۲۷۴.۲۷ |
(۹۸.۸۴) |
|
|