| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۷ |
۱.۳۵ |
۴۲,۳۲۲.۶۲ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۵۸ |
۰.۲۱ |
۳۰,۱۳۲.۱۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۰۸ |
۰.۴ |
۵,۰۱۶.۴۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۴۸ |
۳۰۷.۴۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۱.۵۳ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۴,۰۵۸.۸۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۶۱ |
۱.۹۳ |
۸۲۷.۵۹ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۴۱ |
۲.۱۶ |
۵۸۵,۶۱۰.۶۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۸۵ |
۱.۵۵ |
۸۱,۳۴۶.۶۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۷۹ |
۱,۷۵۹.۲۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۹ |
۲.۱۵ |
۲۱,۷۲۸.۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۹۷ |
۲.۲۱ |
۱۲۳,۸۳۱.۱۱ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
|
|