| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۹۲ |
۲.۴۷ |
۱۰۴,۶۴۶.۶۷ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۷۷ |
۲.۳۹ |
۵۹,۳۰۱.۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۷۲ |
۱.۹۶ |
۵۱,۰۳۵.۳۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴) |
(۹۶.۵۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۶) |
(۸۵.۹) |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۶۱ |
۱.۱۳ |
۸۱۸.۷۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۹۹ |
۲,۱۵۷.۴۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۱۳ |
۲.۲ |
۶,۰۱۸.۷۶ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۴) |
۰.۲۱ |
(۷۷.۱۷) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۴ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۴.۹۳) |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۲۸ |
۱.۵۴ |
۱۰,۱۹۹.۴۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۴۹ |
۱.۲۲ |
۲۲,۰۳۰.۰۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۰.۶۵ |
(۸۱.۱۴) |
|
|