| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۹۶) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۳ |
۲.۰۵ |
۵۲,۷۶۸.۲۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۱۵ |
۱.۰۹ |
۶,۲۸۱.۰۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴) |
۰.۷۷ |
(۷۶.۸۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۸۴ |
۱.۸۷ |
۲,۰۴۵.۳۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۵۸ |
۱.۹۳ |
۳۰,۴۰۱.۴۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱ |
۱.۴۴ |
۳,۶۲۳.۹۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۱۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۶۱ |
۲۱۳.۵۸ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۹) |
(۴۲.۰۷) |
(۹۶.۲) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳ |
(۰.۱۷) |
۱۹۹.۴۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
|
|