| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۷۹ |
۱۹۲.۵۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۹ |
۳,۰۱۱.۹۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۹۳ |
(۰.۱۴) |
۲,۸۸۶.۸۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۱) |
(۸۹.۳۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۱.۲۷ |
(۲۷.۶۷) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۹۳ |
۲.۵ |
۱۰۶,۳۸۷.۴۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۴۱ |
(۱.۳۸) |
۳۴۹.۱۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۸ |
(۱۳.۸) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۱ |
۲.۳۲ |
۹۸,۲۶۳.۳۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۷ |
۰.۸۳ |
۴,۷۰۷.۷۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۸.۶۹ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۱) |
(۴۹.۱۳) |
(۵۳.۱۴) |
|
|