| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۶۷ |
(۰.۲۶) |
۱,۰۳۱.۰۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۸) |
(۵۹.۰۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۲.۰۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۳) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۸) |
۰.۶۶ |
(۹۸.۶۹) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۸۴ |
(۰.۶۷) |
۲,۰۳۳.۸۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۲۲ |
۱.۴۸ |
۱۲۶.۵۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۱۱ |
۰.۳۲ |
۵,۵۹۵.۴۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۴۲) |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۴ |
۱.۰۵ |
۳۳۱.۴۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۱ |
۱.۵۳ |
۵,۳۹۸.۵۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۲۲ |
۱.۴۱ |
۸,۳۱۸.۷۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|