| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۷۴ |
۱.۴۶ |
۱,۳۹۱.۹۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۱۲ |
۱.۶۹ |
۵,۸۲۴.۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۹۱) |
۰.۷۲ |
(۹۶.۴۳) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۶ |
۲.۰۸ |
۳۵۳,۵۲۷.۴۳ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۹۲ |
۲.۴۷ |
۱۰۴,۶۴۶.۶۷ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۷۷ |
۲.۳۹ |
۵۹,۳۰۱.۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۷۲ |
۱.۹۶ |
۵۱,۰۳۵.۳۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴) |
(۹۶.۵۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۶) |
(۸۵.۹) |
(۹۱.۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۶۱ |
۱.۱۳ |
۸۱۸.۷۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۹۹ |
۲,۱۵۷.۴۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۱۳ |
۲.۲ |
۶,۰۱۸.۷۶ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۴) |
۰.۲۱ |
(۷۷.۱۷) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
|
|