| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۳ |
(۵۵.۶۸) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۶ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۵۵ |
۱.۷۴ |
۶۴۶.۳۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۱.۰۴) |
(۷۸.۴۶) |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۵۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۸۵) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۱) |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۳۸ |
۱ |
۲۹۷.۵۶ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۳.۳۲ |
۲.۴۱ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۹۸ |
۳.۳۵ |
۱۲۷,۱۶۷.۲۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۵۹ |
۲.۶۱ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۶ |
۲.۲۵ |
۳۲,۳۶۳.۶۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۴۱ |
۱.۱۵ |
۳۴۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۷۷ |
۲.۶ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|