| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۲) |
(۱.۷۳) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۵۶) |
۰ |
(۹۹.۶۷) |
۰.۷۴ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۷۷ |
۱۷,۱۰۳.۵۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۵.۴۲) |
۱۹.۹۴ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۹۶) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۳ |
۲.۰۵ |
۵۲,۷۶۸.۲۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۱۵ |
۱.۰۹ |
۶,۲۸۱.۰۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴) |
۰.۷۷ |
(۷۶.۸۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۸۴ |
۱.۸۷ |
۲,۰۴۵.۳۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۵۸ |
۱.۹۳ |
۳۰,۴۰۱.۴۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱ |
۱.۴۴ |
۳,۶۲۳.۹۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۱۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
|
|