صندوق بذر اميد آفرين

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۷,۲۴۰,۷۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۳۲,۷۵۹,۳۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۲۵,۷۶۵

NAVابطال(پایانی)

۲۲۴,۳۵۶

NAVآماری(پایانی)

۲۲۴,۳۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵,۰۸۵,۸۶۲,۴۷۰,۰۳۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ۱۵:۲۲:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۷,۲۴۰,۷۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۲۵,۷۶۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۲۴,۳۵۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۲۴,۳۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵,۰۸۶,۰۲۵,۷۹۰,۲۶۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی، مهدی پوررحیم

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۸/۰۸/۱۶

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ] آگهی روزنامه رسمی صندوق بذر امید آفرین مجمع مورخ 1404/05/12 (در خصوص تغییر صاحبان امضاء) [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] لیست حاضرین صورن جلسه تصميمات صندوق بذر اميد آفرين مورخ 22-06-1404 ساعت 10:00 روز شنبه (تغيير کارمزد نرم افزار) [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] صورن جلسه تصميمات صندوق بذر اميد آفرين مورخ 22-06-1404 ساعت 10:00 روز شنبه (تغيير کارمزد نرم افزار)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	225,765	224,356	224,356	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۵,۰۸۵,۸۶۲,۴۷۰,۰۳۹
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	221,492	220,112	220,112	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۴,۸۰۰,۵۰۸,۳۴۰,۲۹۳
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	221,496	220,116	220,116	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۴,۸۰۰,۷۵۴,۴۴۹,۷۴۷
۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	221,499	220,120	220,120	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۴,۸۰۱,۰۰۱,۲۱۸,۶۱۵
۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	220,590	219,216	219,216	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۴,۷۴۰,۲۵۶,۷۴۸,۴۵۹
۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	222,598	221,211	221,211	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۴,۸۷۴,۳۸۲,۷۸۵,۶۴۷
۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	222,688	221,301	221,301	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۴,۸۸۰,۴۲۰,۵۸۰,۵۷۷
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	218,521	217,162	217,162	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۴,۶۰۲,۱۴۲,۴۶۹,۱۹۱
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	216,207	214,870	214,870	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۴,۴۴۷,۹۸۶,۰۷۴,۳۸۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	216,210	214,873	214,873	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۴,۴۴۸,۱۸۷,۷۵۵,۲۰۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	214,975	213,646	213,646	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۴,۳۶۵,۷۱۹,۵۲۱,۲۳۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	215,372	214,042	214,042	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۴,۳۹۲,۳۴۱,۶۰۴,۹۷۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	211,202	209,901	209,901	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۴,۱۱۳,۹۰۳,۵۷۰,۰۷۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	210,264	208,969	208,969	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۴,۰۵۱,۲۱۵,۸۵۳,۲۰۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	207,690	206,413	206,413	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۳,۸۷۹,۳۶۳,۶۱۳,۰۲۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	202,029	200,790	200,790	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۳,۵۰۱,۲۸۹,۱۹۷,۷۶۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	202,030	200,792	200,792	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۳,۵۰۱,۴۱۷,۹۲۴,۱۹۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	202,032	200,794	200,794	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۳,۵۰۱,۵۴۷,۳۳۹,۹۰۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	202,737	201,494	201,494	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۳,۵۴۸,۵۸۶,۰۲۵,۴۷۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	203,480	202,232	202,232	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۳,۵۹۸,۲۰۹,۱۶۴,۳۷۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۸۷