صندوق بذر اميد آفرين

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۲,۳۴۴,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۳۷,۶۵۶,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳,۰۳۷,۰۴۶,۶۶۶,۳۷۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱۲,۴۰۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱۱,۰۴۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱۱,۰۵۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی، مهدی پوررحیم

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۸/۰۸/۱۶

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ساعت ۰۸:۰۰(تغییر متولی) [ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ساعت ۰۸:۰۰(تغییر متولی) [ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ساعت ۰۸:۰۰(تغییر متولی)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۲۱۰,۴۶۷	۲۰۹,۱۱۵	۲۰۹,۱۲۶	۱۱	۰	۸۸,۷۴۵,۶۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۳,۰۳۷,۰۴۶,۶۶۶,۳۷۱
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۲۱۰,۱۹۳	۲۰۸,۸۴۲	۲۰۸,۸۵۴	۱۲	۰	۸۸,۷۴۵,۶۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۳,۰۲۰,۰۶۱,۱۶۷,۳۱۲
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۲۱۰,۱۹۸	۲۰۸,۸۴۷	۲۰۸,۸۵۹	۱۲	۰	۸۸,۷۴۵,۶۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۳,۰۲۰,۳۷۵,۱۳۱,۳۹۸
۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲۱۰,۲۰۳	۲۰۸,۸۵۲	۲۰۸,۸۶۴	۱۲	۰	۸۸,۷۴۵,۶۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۳,۰۲۰,۶۸۹,۷۵۷,۰۷۶
۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۲۰۹,۳۶۵	۲۰۸,۰۲۰	۲۰۸,۰۳۲	۱۲	۰	۸۸,۷۴۵,۶۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۹۶۸,۸۱۹,۷۸۶,۵۸۶
۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۲۰۷,۵۳۷	۲۰۶,۲۰۵	۲۰۶,۲۱۷	۱۲	۰	۸۸,۷۴۵,۶۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۸۵۵,۶۴۰,۲۵۲,۶۸۸
۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۲۰۷,۵۴۲	۲۰۶,۲۱۰	۲۰۶,۲۲۲	۱۲	۰	۸۸,۷۴۵,۶۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۸۵۵,۹۴۵,۳۰۱,۶۶۹
۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۲۰۷,۵۴۷	۲۰۶,۲۱۵	۲۰۶,۲۲۶	۱۱	۰	۸۸,۷۴۵,۶۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۸۵۶,۲۵۰,۹۹۱,۹۳۷
۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۰۷,۵۵۲	۲۰۶,۲۲۰	۲۰۶,۲۳۱	۱۱	۰	۸۸,۷۴۵,۶۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۸۵۶,۵۵۷,۳۲۲,۸۵۸
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰۷,۵۵۶	۲۰۶,۲۲۴	۲۰۶,۲۳۶	۱۲	۰	۸۸,۷۴۵,۶۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۸۵۶,۸۳۲,۲۲۰,۰۹۸
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۰۷,۵۹۱	۲۰۶,۲۵۹	۲۰۶,۲۷۱	۱۲	۰	۸۸,۷۴۵,۶۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۸۵۹,۰۰۸,۲۸۳,۸۲۸
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲۰۷,۵۹۶	۲۰۶,۲۶۴	۲۰۶,۲۷۶	۱۲	۰	۸۸,۷۴۵,۶۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۸۵۹,۳۰۶,۷۰۱,۵۷۵
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲۰۹,۵۴۹	۲۰۸,۲۰۴	۲۰۸,۲۱۷	۱۳	۰	۸۸,۷۴۵,۶۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۲۵۹,۶۴۶,۳۷۶
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲۰۹,۸۵۹	۲۰۸,۵۱۱	۲۰۸,۵۲۴	۱۳	۰	۸۸,۷۴۵,۶۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۹۹۹,۴۲۳,۸۴۴,۰۷۱
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲۰۹,۲۷۶	۲۰۷,۹۳۲	۲۰۷,۹۳۲	۰	۰	۸۸,۷۴۵,۶۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۹۶۳,۲۸۶,۸۵۵,۶۵۱
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۲۰۷,۰۸۱	۲۰۵,۷۴۸	۲۰۵,۵۳۳	-۲۱۵	۰	۸۸,۷۴۵,۶۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۸۲۷,۱۵۴,۵۷۹,۱۰۴
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲۰۷,۰۸۶	۲۰۵,۷۵۳	۲۰۵,۵۳۸	-۲۱۵	۰	۸۸,۷۴۵,۶۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۸۲۷,۴۶۹,۱۵۶,۲۳۹
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۰۷,۰۹۱	۲۰۵,۷۵۸	۲۰۵,۵۴۴	-۲۱۴	۰	۸۸,۷۴۵,۶۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۸۲۷,۷۸۴,۳۵۴,۳۸۰
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۲۰۳,۵۸۹	۲۰۲,۲۸۰	۲۰۲,۰۶۶	-۲۱۴	۰	۸۸,۷۴۵,۶۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۶۱۰,۹۵۶,۴۴۲,۰۹۶
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۰۷,۱۶۸	۲۰۵,۸۳۶	۲۰۵,۶۲۲	-۲۱۴	۴,۷۸۲,۶۰۰	۸۸,۷۴۵,۶۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۸۳۲,۶۱۰,۰۴۲,۵۴۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۸۷