صندوق بذر اميد آفرين

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۷,۲۴۰,۷۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۳۲,۷۵۹,۳۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۳۵,۵۸۰

NAVابطال(پایانی)

۲۳۳,۳۳۲

NAVآماری(پایانی)

۲۳۳,۳۳۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵,۶۸۹,۳۹۸,۶۳۵,۶۹۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ۱۸:۰۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۷,۲۴۰,۷۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳۸,۳۷۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳۶,۰۹۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۳۶,۰۹۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵,۸۷۵,۰۷۹,۸۹۱,۳۴۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی، مهدی پوررحیم

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۸/۰۸/۱۶

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ] آگهی روزنامه رسمی صندوق بذر امید آفرین مجمع مورخ 1404/05/12 (در خصوص تغییر صاحبان امضاء) [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] لیست حاضرین صورن جلسه تصميمات صندوق بذر اميد آفرين مورخ 22-06-1404 ساعت 10:00 روز شنبه (تغيير کارمزد نرم افزار) [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] صورت جلسه تصميمات صندوق بذر اميد آفرين مورخ 22-06-1404 ساعت 10:00 روز شنبه (تغيير کارمزد نرم افزار)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	235,580	233,332	233,332	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۵,۶۸۹,۳۹۸,۶۳۵,۶۹۵
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	234,711	232,472	232,472	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۵,۶۳۱,۵۹۹,۱۳۲,۹۱۶
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	232,661	230,443	230,443	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۵,۴۹۵,۱۵۸,۴۳۱,۷۶۶
۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	231,623	229,416	229,416	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۵,۴۲۶,۰۷۷,۴۶۰,۴۳۳
۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	233,299	231,079	231,079	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۵,۵۳۷,۹۳۴,۰۶۲,۴۳۶
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	233,305	231,085	231,085	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۵,۵۳۸,۳۳۷,۵۳۹,۹۹۹
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	233,311	231,091	231,091	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۵,۵۳۸,۷۴۱,۶۲۷,۱۹۳
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	234,019	231,743	231,743	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۵,۵۸۲,۵۶۸,۶۸۷,۲۶۸
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	232,354	230,095	230,095	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۵,۴۷۱,۷۶۴,۹۵۴,۸۷۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	232,359	230,101	230,101	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۵,۴۷۲,۱۵۴,۴۹۱,۵۵۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	229,578	227,349	227,349	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۵,۲۸۷,۱۲۲,۰۸۱,۴۰۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	230,259	228,023	228,023	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۵,۳۳۲,۴۴۰,۸۱۴,۶۹۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	230,265	228,029	228,029	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۵,۳۳۲,۸۱۱,۱۰۵,۰۲۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	230,270	228,034	228,034	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۵,۳۳۳,۱۸۲,۰۰۰,۶۱۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	228,732	226,512	226,512	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۵,۲۳۰,۸۴۸,۶۰۳,۰۹۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	227,096	224,894	224,894	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۵,۱۲۲,۰۴۱,۶۰۰,۰۰۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	226,790	224,638	224,638	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۵,۱۰۴,۸۲۹,۰۶۲,۳۴۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	224,009	222,608	222,608	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۴,۹۶۸,۳۳۲,۴۶۴,۹۷۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	224,526	223,121	223,121	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۵,۰۰۲,۸۱۲,۷۸۸,۴۱۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	224,531	223,126	223,126	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۵,۰۰۳,۱۵۷,۴۸۳,۷۵۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۸۷